Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi bank adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencocokkan saldo dana bank menurut buku rekening koran yang diterima dari pihak bank dengan buku besar bank yang ada di program BoA Online. Proses ini akan menghasilkan laporan rekonsiliasi bank yang dibutuhkan perusahaan untuk menganalisa mutasi transaksi bank hariannya.

Klik menu Aktivitas > Kas dan Bank > Rekonsiliasi Bank

Tentukan/pilih Kode Rekening Akun mana yang akan direkonsiliasi. Klik tombol untuk memilih kode akun bank

Tentukan/pilih Tanggal Rekening Koran

Ketik Saldo Rekening Koran. Saldo bank yang terdapat di buku rekening koran.

Tombol untuk menutup jendela atau membatalkan proses rekonsiliasi bank

Tombol untuk melanjutkan Proses rekonsiliasi bank

Pada saat tombol Proses di klik, maka program akan menampilkan jendela konfirmasi berikut :

Jika sebelumnya Anda telah melakukan proses rekonsiliasi bank, maka data rekonsiliasi tersebut akan diupdate dengan data baru hasil rekonsiliasi ulang ini.

Program akan memunculkan seluruh transaksi yang melibatkan akun bank yang telah Anda input dengan Status Posting di daftar transaksi ini. Transaksi yang telah diinput dengan Status Unposting tidak akan dimunculkan pada jendela daftar transaksi ini.

Cara melakukan rekonsiliasi bank :

Double klik icon yang ada di setiap kolom Sesuai jika transaksi ini telah sesuai atau sama dengan buku rekening koran.

Total Masuk (D) adalah total seluruh transaksi dana masuk yang sudah sesuai dengan buku rekening koran

Total Keluar (K) adalah total seluruh transaksi dana keluar yang sudah sesuai dengan buku rekening koran

Saldo Menurut Bank adalah saldo akhir bank yang tertera di buku rekening koran

Cek Yang Beredar menggambarkan total nilai dana yang keluar (K) yang belum disesuaikan. Icon kesesuaian masih belum diaktifkan/belum di klik

Setoran Dalam Perjalanan menggambarkan total nilai dana yang masuk (D) yang belum disesuaikan. Icon kesesuaian masih belum diaktifkan/belum di klik

Saldo Buku Besar menggambarkan saldo bank yang ada di buku besar di program BoA Online

Perbedaan menggambarkan total nilai perbedaan antara buku rekening koran dengan buku besar bank di program BoA Online. Jika seluruh mutasi transaksi antara buku rekening koran dengan buku besar bank di program BoA Online telah disesuaikan maka kolom Perbedaan harus bernilai nol (0). Jika tidak bernilai nol (0) cek kembali kesesuaian seluruh transaksi pada daftar transaksi rekonsiliasi bank ini.

Jika terdapat perbedaan antara buku rekening koran dengan buku besar bank di program BoA Online, klik tombol Penyesuaian untuk melakukan input transaksi penyesuaian bank. Perbedaan transaksi antara buku rekening koran dengan buku besar bank di program BoA Online biasanya terdapat karena adanya biaya-biaya jasa bank, biaya buku cheque/giro, pendapatan bunga bank, pajak jasa giro, biaya transfer dll yang baru diketahui pada saat menerima buku rekening koran.

Tombol untuk menutup jendela atau membatalkan transaksi

Tombol untuk menyimpan transaksi

Kembali keatas

Beranda BoA Online
Harga & Fasilitas
FAQ
Syarat & Ketentuan
Kebijakan Privasi
Kemitraan

Facebook Instagram Youtube